公告]云内动力:企业管理制度固定资产投资管理

作者:admin发布时间:2020-05-24 09:43

  第一章 总 则 .................................................................................................... 1

  第二章 投资立项审批 ........................................................................................ 4

  第一节 项目投资立项审批 .............................................................................. 4

  第二节 单项工程/设备投资审批 ..................................................................... 5

  第三章 计划管理 ................................................................................................ 6

  第一节 项目计划管理 ...................................................................................... 6

  第二节 单项设备/工程计划管理 ..................................................................... 6

  第四章 实 施 .................................................................................................... 6

  第五章 项目验收 ................................................................................................ 8

  第一节 单项项目验收 ...................................................................................... 8

  第二节 项目前置验收 ...................................................................................... 8

  第三节 项目竣工验收 .................................................................................... 10

  第六章 项目实施后评估 .................................................................................. 10

  第七章 投资监管 .............................................................................................. 11

  第八章 奖 惩 .................................................................................................. 12

  第九章 附 则 .................................................................................................. 12

  性,明确项目责任,保证项目质量,降低投资风险,提高投资效益,依据国家有

  业竞争能力,确保公司发展目标实现的重要措施,投资必须符合国家法律、法规、

  大化;必须进行充分的科学论证,防止低水平投资和重复投资;必须将“增量投

  入”与“存量盘活”进行有机结合;必须与公司实际能力相适应,统筹兼顾、综合

  实施计划,签订项目责任书;建立健全各环节管理责任制,强化从策划立项到竣

  质量和技术水平、保证安全生产、防治污染和保障改善职工生产生活而进行的科

  技研发、基本建设、技术改造、技措等形成固定资产的投资全过程和行为;以及

  (一)固定资产:主要指使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的,

  为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且在使用过程中具有独立

  备)、生产设备、研发设备、运输设备、办公信息化设备、检测设备等(不含低

  单位上报的项目建议书和固定资产投资一揽子计划(含分项计划和单项工程/设

  备),形成统一意见经公司主管领导同意提交公司办公会/董事会审批后下达投资

  计划;负责与项目承担单位签订项目责任书,对项目的实施进度和成效质量实施

  检查、监控和绩效考核;负责投资项目资金支付的统计建账,对资金的使用情况

  进行监督,定期向上级主管部门报送项目建设的各种统计报表;负责组织公司固

  括前期调研并提交项目建议书;与潜在设备供应商进行技术交流,形成初步技术

  方案,确定技术要求;组织项目技术方案、技术要求的评审;编制招标书中技术

  部分;组织进行技术评标工作;进行合同技术洽谈;组织技术方案审查并进行图

  纸会签;负责提供土建及公用设施建设所需要的设备相关资料,如用水、用气、

  用电及工艺平面布置图等;负责对土建及公用设施建设满足工艺要求方面提供意

  见;进行设备工艺工装设计;负责工艺工装调试验证;负责进行原辅材料验证;

  负责对公司固定资产投资项目中的工艺、技术类过程相关资料管理工作并归类建

  括厂房(设施)建设和改造等土建工程、水电气等公用工程实施,包括工程采购

  (含招投标、监理)、合同签订、施工监管、预(决)算以及工程实施过程中存

  在问题的处置、所辖在建工程的实物管理、工程建设项目资料(包括:招投标资

  料、施工、竣工等资料)管理工作以及设计、勘测、论证、监理、施工、供应、

  包括前期调研并提交项目建议书;与潜在软件/设备供应商进行技术交流,形成

  初步技术方案,确定技术要求;组织项目技术方案、技术要求的评审;编制招标

  书中技术部分;组织进行技术评标工作;进行合同技术洽谈;组织技术方案审查、

  资产投资计划中所需物资/设备采购、合同签订/履行以及存在问题的处置等工

  资产技术改造项目中涉及的设备接收、安装、调试、验收等相关工作,负责对公

  目独立财会核算体系;负责办理政府部门批准的扶持资金和银行的贷款等有关手

  续,用于项目建设,筹集自有资金,确保建设资金落实到位;负责公司固定资产

  投资项目的价格审查、预算审核、合同付款及审核、项目支出明细账管理以及项

  目竣工财务决算审计工作,对资金的使用情况进行监督、检查与规范;负责对公

  司固定资产工程建设投资项目的预结算进行审核;负责对固定资产投资进行投资

  效益审核;负责对公司固定资产及在建工程价值形态的管理;配合由各级政府职

  所承担的业务计划需求或产品生产纲领、工艺要求编制项目建议书并提交至发展

  目建议书的评审意见,若需外部调研、论证和咨询专业资质单位,由发展计划部

  报请公司批准后组织开展项目可行性研究、环评(包括其它专项评估,下同)、

  料,包括市场、工艺技术、厂房、节能、设备、设施条件等各方面需要公司相关

  部门共同参与完成的,各有关部门应给予密切配合,满足项目工作的需要,所提

  供的材料和方案必须经本单位领导审核、公司分管领导批准后,再提交至发展计

  和公司资源配置情况进行论述,并签署立项建议,设备动力部的辅助立项材料可

  对单项立项的实施必要性和公司资源配置情况进行论述,并签署立项建议,辅助

  由发展计划部审核汇总投资初步意见,结合公司年度单项投资总预算,必要时组

  一揽子计划,同时根据需要向上级主管部门提出开工和年度投资申请并取得相关

  发展计划部报请公司办公会/董事会审议,发展计划部根据办公会/董事会决议拟

  定项目实施计划和项目责任书,经公司总经理审核,董事长批准后,发展计划部

  产管理部、采购部等计划实施部门按公司《合同管理制度》执行。同时审计部对

  展计划部负责财政扶持资金的申请工作,争取财政支持资金。按受理部门要求,

  需进行申请报告编制及其它资料准备的,由发展计划部组织,其它相关部门积极

  门有明确要求的,应设立专户专账管理,并做到专款专用。应按政府管理部门要

  根据项目及时性、质量标准要求及时购置或支付,该费用由实施单位报请发展计

  行检查、中期评估、绩效考核和专项审计等工作。其中技术审查由技术中心负责,

  由项目实施承担部门/单位或使用部门提交项目调整或变更申请报告至发展计划

  部,发展计划部根据实际情况和调整、变更建议,必要时组织相关部门论证,并

  提交公司领导/办公会审议,审议通过后,由发展计划部根据实际情况需要报请

  司主管领导审核后报发展计划部,发展计划部根据实际情况和调整建议,必要时

  组织二次论证,并提交公司领导/办公会审批,在获得公司批复后下达调整计划。

  艺验证、系统集成调试、节拍验证及试生产后,项目承担单位应及时向发展计划

  上不予验收,项目承担单位必须对存在问题进行整改并达到预期目标后方可再次

  调设备动力部、资产管理部、财务管理部向使用单位进行资产使用移交,并办理

  问题的,由项目承担单位负责组织整改工作,若项目承担单位已不存在,则由合

  同签订部门负责联系及落实整改。资产使用部门负责督促单项项目和系统集成验

  问题报告,发展计划部组织相关部门对项目执行问题报告进行评审后形成处理意

  财政资金支持的项目,应按上级部门要求组织编制项目决算报告,并委托有资质

  织进行设备类项目档案验收,技术中心负责组织进行生产工艺、技术类档案验收,

  的全过程中形成的应当归档保存的各种载体形成的文件资料,应能够记录项目实

  施的过程,反映项目建设的成果,是项目生产(运行)、维护、改扩建的重要依

  《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)、《科学技术

  固定资产运行情况报告,发展计划部根据固定资产运行情况报告组织开展项目后

  备采购、工程质量等要求进行比较,分析建设执行情况结果是否达到预期目标。

  划(明确责任单位、工作内容、完成时间等),报总经理审核、董事长批准后跟

  和业务岗的工作目标进行绩效考核;将使用单位承担的投资责任纳入其主要经营

  将进行表彰和奖励。对不执行公司投资管理规定给公司造成经济损失的,追究单

  法,损害公司利益的行为向公司有关部门和领导举报,经查证属实,对责任人将